财务负责人述职报告（全文3909字）

投稿用户 • 2022年9月30日 pm2:47 • 精品范文 • 阅读 246

　　　　　****财务负责人
　　　　　2021年述职报告
　　　　　
　　　第一部分工作概况
　　　一、公司财务情况及财经法规执行情况
　　　云南****有限公司是由云南****管理有限公司（75%）、****（25%）投资经营的中外合资企业。公司财务核算以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定编制财务报表。除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余报表均按照权责发生制原则编制。
　　　2021年****生产能力和经营管理水平登上了新的台阶，因2021-2022年**材料投标的利好奠定了利润指标上涨的基础，而纸张市场价格的上浮导致利润空间缩减，面对复杂多变的外部因素影响，公司通过严格的全面预算管理和成本控制精益化等各项举措，生产计划指标有序推进，圆满完成集团下达的年度经营目标。全年（预计）实现营业收入21,407.45万元，其中主营业务收入21,351.69万元，其他业务收入55.76万元，预算达成率100%；预计实现利润总额1,800万元，较上年同期增加1,648万元，预算达成率97%；
　　　
　　　二、个人廉洁自律情况
　　　作为****外派管理干部，我深刻汲取赵洪顺、李天飞等违法违纪腐败案件的教训，坚持做到大是大非面前头脑清醒、旗帜鲜明，自觉做政治上的明白人，始终严明组织纪律，强化纪律意识和底线思维，自觉筑牢拒腐防变的防线。作为****有限公司的支部副书记、副总经理，我始终谨记自己是一名共产党员，时刻以党章为行动指南，自觉以普通党员的身份参加支部组织生活，带头执行党的政治纪律和政治规矩，依法依规开展各项经营管理工作。积极推动企业廉政风险防控体系的建立，对重要部门、重点岗位、关键环节加强监管，努力构建风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。
　　　我严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》，时刻用*纪党规约束自己，从不以权谋私，从不插手工程及采购项目招投标等行为，没有违反廉洁纪律的行为。
　　　
　　　三、2021年主要工作成果
　　　1. 主要生产经营指标情况
　　　**产品销售预算达成率100%，全年供货按计划执行。从各产品销售执行情况上看，红河（***7）产品执行率为105%，**（小熊猫家园）产品执行率126%，雪莲（蓝精品）产品执行率143%，其余产品执行率均超出80%。
　　　　受市场环境影响，纸张供应商先后提出供货价格上浮的要求，公司纸张采购价格出现不同程度上涨，其中**（红）、红塔山（硬经典）产品的纸张涨价幅度均超过25%，**（紫）产品纸张价格也超过10%，三种产品均为我公司中标量较大的主力品牌，材料成本增幅超过15%；纸张涨价导致产品成本上涨，涨价前有微薄利润的产品，涨价后呈现亏损状态，部分产品涨价前已无利润空间，呈亏损状态，涨价后亏损程度加重，具体情况如下：
主要产品毛利率变动情况表
产品名称预算产品成本
（套/元）纸张涨价后产品成本（套/元）中标销售价格（套/元）预算毛利率（%）纸张涨价后毛利率（%）
**（红） 1.279 1.474 1.281 0.16% -15.07%
红塔山（硬经典） 1.551 1.701 1.654 6.23% -2.84%
**（紫） 2.044 2.186 1.956 -4.50% -11.76%
　　　面对外部市场不利因素的影响，公司通过严格的全面预算管理和成本控制精益化等举措向内挖潜，各项费用指标均控制在年度预算范围内：
　　　期间费用汇总表
　　　单位：万元
各项管理举措确保了产品的毛利率及净利率相比2020年明显提高。

　　　管理的成效还体现在人均劳动生产率和资产保值增值率的同期对比情况：
　　　
　　　
　　　2. 资产管理情况：
　　　1）资金存放：本年度严格按照公司《银行账户和存贷款管理办法》****【2020】12号文件内容，开展了云南****有限公司2021年资金存款服务项目的竞争性磋商，主要内容为七天通知存款、协定存款、大额存单、3个月定期存款、6个月定期存款等资金存放服务，根据2021年竞争性资金存放项目方案要求，按评分顺序制定资金存放比例。经支委会和办公会审议决定本年度七天通知存款60%存放于华夏银行昆明圆通支行，40%存放于交通银行昆明高新支行。已与存放银行签订2021年服务合同（协议），确保资金存放安全。
2）财产损失保险理赔进度：2020年8月，因暴雨导致公司厂区遭受严重财产损失事项，公司按照财产保险合同第一时间向

............试读结束............

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